Майкл Бьюрри предупреждает о крахе фондового рынка в 2022 году

Майкл Бьюрри обычно совершает сделки на год или два раньше срока и выходит из них на несколько месяцев раньше, но обычно он оказывается прав в огромной степени, будь то его ранний выбор ценных акций, легендарная шор сделка по ипотечным кредитам, глубокие ценные инвестиции в Gamestop в 2020 году или короткая сделка по Tesla в 2021 году.

Вот несколько примеров из его прошлого.

Майкл Бьюрри совершил свою первую сделку по субстандартным ипотечным кредитам 19 мая 2005 года. Он купил у Deutsche Bank кредитно-дефолтные свопы на 60 миллионов долларов - по 10 миллионов долларов на шесть различных облигаций.

Он продал их все к апрелю 2008 года и заработал 100 миллионов долларов для себя и 700 миллионов долларов для своих инвесторов, когда его ставка против рынка жилья оправдалась.

В августе 2019 года компания Scion Capital объявила о покупке трех миллионов акций на сумму $16,56 млн в компании GameStop, занимающейся розничной торговлей играми и электроникой. Это означает, что Бьюрри накопил акции Game Stop Stock в среднем примерно по $5,52 за акцию.



Хотя он не успел поймать параболический рост акций Gamestop (GME) до $438 за акцию в январе 2021 года, он накопил свою позицию на низких однозначных ценах, поэтому он, вероятно, удвоил, утроил или даже  учетверил свои деньги, по крайней мере, когда бы он ни вышел из акции в 4 квартале 2020 года. Мы не знаем, когда он вышел из позиции в четвертом квартале, но мы знаем, что он пропустил весь период роста Wall Street Bets/Reddit 2021. Он был очень близок к тому, чтобы провернуть окончательный большой лонг, и им пришлось бы снимать новый фильм о нем. Скорее всего, он был очень рад получить трехзначную прибыль от своего выхода в 2020 году, поскольку это цель глубокого стоимостного инвестора, который является его основной методологией.

Похоже, что он отказался от крупных позиций в путах на акции Tesla и ARKK и резко сократил свои позиции в последнем отчете 13F за 3 квартал 2021 года по состоянию на 9-30-2021 год. Он считал, что гиперинфляция неизбежна, но у него были проблемы с тем, что его медвежьи ставки на акции шли против него в краткосрочной перспективе, что вынудило его выйти. Он был очень близок к тому, чтобы еще две огромные короткие позиции окупились в геометрической прогрессии благодаря размеру позиции и кредитному плечу опционов пут, но было просто слишком рано для его позиции. На чарте в заглавии вы можете видеть его выход из позиций в путах ит чьто было потом.

Теперь, когда мы выяснили, насколько он обычно точен и как рано он выходит, давайте рассмотрим некоторые из его недавних прогнозов и то, что он видит на макроэкономическом уровне.

Предупреждение Майкла Берри

19 февраля 2021 года Берри начал предупреждать об инфляции и чрезмерном государственном стимулировании.


Когда в начале 2021 года он перешел к медвежьим настроениям, он был в меньшинстве, поскольку большинство людей в финансовом мире были настроены бычьими настроениями, а центральные банки и политики считали, что инфляция носит преходящий характер.

В то время, когда он предупреждал об инфляции, она все еще была ниже целевого уровня ФРС в 2%.


Майкл Бьюрри, похоже, предсказывает крах рынка в конце 2022 года в приведенном ниже твите. Этот твит был опубликован 13 июня 2022 года после недавнего большинства нисходящих трендов на фондовых графиках, что означает, что в этом году он видит больше спадов.


Ниже Майкл Бьюрри объясняет, почему он видит приближение рецессии, истощение сбережений потребителей.

Он объясняет, почему ему не нравится быть медведем.


Крахом рынка считается падение на 50% от пика, и именно на это он, похоже, намекает в своих твитах. Он начал думать и писать об этом в Твиттере около 16 месяцев назад, так что по времени это произойдет во второй половине 2022 года.
Имейте в виду, что самые большие коррекционные подъемы происходят на медвежьих рынках.


На графике считается, что медвежий рынок начинается после падения более чем на 20% от пика цены. Как только цена возвращается обратно после падения с пика менее чем на 20%, считается, что медвежий рынок закончился.
Что такое крах рынка?
Обвалом рынка, как предсказывает Майкл Бьюрри, считается падение более чем на 50% от ценового пика. Большинство рыночных крахов считаются потенциально завершенными, когда цена преодолевает ключевую линию 200-дневной скользящей средней на графике.
Его прогноз рыночного краха основан на слишком большом печатании фиатных валют, нарушении цепочек поставок и макроэкономической слабости во всем мире после неправильного управления рыночной экономикой по всему миру.