вчерашний день очень интересный на рынке США. С открытия насдак вырос почти на 2% но день закрыл на минус 1% от открытия, сформировав мощное медвежье поглощение. При этом самих таких случаев - рост на 2% а закрытие в минус 1% в истории американского фондового рынка было всего два. Вчера второй случай. А первый это 7 марта 2000 года Что было после такого случая в марте 2000го на графике под катом
Индекс сложился почти в 4 раза после этого. Все это происходит на экстремально бычьем сентименте и явно мы находимся в пузыре. Массивная дивергенция на всем протяжении 5 волнs - красной V на 2 недельном таймфрейме
Соотношение Put Call Ratio явно указывает на формирование пузыря Учитывая что падения на фондовом рынке США очень быстрые в отличие от роста, можно ожидать что в момент разворота лететь будем быстро. Не все понимают, что в момент паники биржи ограничат открытие шортовых позиций и закрытие лонгов. Те кто сидит в лонгах и тешится огромной прибылью - вас просто не выпустят из позиций. Покупать в момент формирования такого пузыря - чистое безумие.
Многие говорят, что мол ФРС не даст рынкам упасть, накачивая их ликвидностью. Мол это происходит прямо сейчас. Эти люди просто не понимают о чем говорят. В первых баланс ФЕД не растут уже два месяца. Он превысил 7 триллионов на мартовском обвале, но сейчас уменьшается. Уже меньше 7 триллионов Более того, официальные лица ФРС начинают подавать сигналы рынку, что количественное смягчение не может быть бесконечным, на прошлой неделе вдруг об этом заговорил Советник президента США Ларри Кудлоу
На графике ниже отчетливо видно что на верхах происходит распределение ( сомтрите на фиолетовую диаграмму ) - то есть информированные участники раздают объем толпе, которая рада по уши видя, как увеличивается их капитал. Они еще не знают, что их готовят на убой На дне они покупали - а на новых хаях объема почти нет.
Еще один тревожный сигнал - снова для насдака - который давно обогнал остальные американские индексы - показывая новые хаи, в товремя как сипи и доу выглядят намного хуже Весь рост в насдаке это следствие роста нескольких акций - нетфликс, гугл, амазон и фейсбук с apple Ну и плюс tesla Все остальное не растет
Соотношение между ценой и доходностью акций таково сейчас, что это явный эпического размера пузырь. В 2000 году разница была меньше чем сейчас
Теперь про нефть. Так как рубль явно ждет нефти, давайте посмотрим, что происходило с нефтью в выборные года в США. Я нашел отличный сервис где удобно это можно увидеть Это поведение цены на нефть в год выборов президента США - среднее за 20 лет. Нефть делает дно в этот год в апреле а затем растет до лета. Далее в июле августе нефть делает на верхах долгую пилу на три месяца. Обычное поведение нефти перед разворотом вниз это флет. Обычное поведение нефти при развороте вверх это V отскок.
А это то что происходит в нефтью в этом году. Если не вдаваться в падение на минус 40 - все повторяется
Ну и в заключение ставки на выборы в США от сервиса Predict It Байден опережает Трампа на 20 пунктов. Если к этому добавится обвал рынков, и втораЯ волна пандемии, котоаря уже там есть сейчас, это будет сильный удар по Трампу
Journal information