Обратите внимание на диаграмму, согласно которой розничные торговцы в последние недели покупали медь «массово». Это показывают красные треугольники над ценовыми барами. Эти красные треугольники появляются только тогда, когда розничные торговцы (индикатор настроения DSI / JB) находятся на уровне выше 80% быков . Розничные торговцы - это охотники за трендом, поэтому они, как правило, хорошо справляются с сильными трендовыми волнами, пока тенденция не закончится, и в этот момент они надежно «все находятся» на неправильной стороне рынка. По сути, розничные торговцы как бы собираются на одной стороне лодки, заставляя ее опрокидываться. В этом есть парадокс рынка, ибо в момент когда все на рынке покупают - жди разворота вниз. Это момент, который не сразу доходит до начинающих трейдеров.
Здесь мы предлагаем позиционирование COT Commercials и сглаженный индикатор OBV (On-Balance Volume) (среди прочего), чтобы помочь с синхронизацией и предсказанием времени события - разворота. В приведенной выше графике Copper, если какие то трейдеры недавно попытались использовать экстремальное бычье позиционирование DSI (Retail), чтобы начать шортить медь, они были бы слишком ранними входами и, вероятно, несколько раз закрывались с стопом. Однако, если они ждали, что в 5-й волне будет сформировано необходимое количество подразделений, а также для нескольких общих целей Фибоначчи в пределах 5-й волны, а также для того чтобы, по крайней мере, быков стало более 80% за последние 6 месяцев (показаны полым красным полем), они могли бы искать краткосрочное изменение тренда в сглаженном индикаторе OBV (On-Balance Volume) через вновь сформированный розовый (заполненный) район в индикаторе. Обратите внимание на диаграмму Copper, что у нас еще нет новой розового заполненного прямоугольника на нижнем индикаторе внизу графика , хотя он может начать появляться в любой день.
Отсюда
Предвидя ваши вопросы - Пара слов от меня - DSI очень дорогой индикатор - его данные продают по подписке и цены там от штуки грина насколько я помню. Скрин чарта в посту из программы Trade Navigator, которая сама по себе стоит 1500$ плюс платные подключаемые модули по 250$ за каждый и дата фид только разработчиков программы за 60$ в месяц. Есть и другие сайты по сентименту с подпиской в 40$, например https://sentimentrader.com/ Но все эти данные могут свидетельствовать лишь об одном - когда они экстремальны - разворот может произойти в любой момент. Но не обязательно сию минуту. Как например было в индексе доллара - чей сентимент последний месяц держался на уровне 90 - 95% медведей.
Просто в такие моменты следует ждать и помнить что разворот может быть резким и не стоит тогда вставать против него. Хороший пример с этой же техникой был весной в нефти - когда большинство спекулянтов только лонговало нефть. В итоге уже полгода нефть падает.
Journal information